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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 186.00 | 42 561.00 | 11 625.00 | 54 186.00 |
AH Fonds commercial | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
AP Constructions | 8 657.00 | 8 159.00 | 498.00 | 8 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 045.00 | 754.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 071.00 | 65 571.00 | 14 500.00 | 80 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 629.00 | 120 337.00 | 36 292.00 | 156 629.00 |
BP En cours de production de services | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 556.00 | 351.00 | 193 205.00 | 193 556.00 |
BZ Autres créances | 69 312.00 | | 69 312.00 | 69 312.00 |
CF Disponibilités | 104 314.00 | | 104 314.00 | 104 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 011.00 | 351.00 | 409 660.00 | 410 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 640.00 | 120 688.00 | 445 952.00 | 566 640.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 903.00 | 1 000.00 | | 8 903.00 |
DG Autres réserves | 25 635.00 | 2 521.00 | | 25 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 248.00 | 158 068.00 | | 28 248.00 |
DL TOTAL (I) | 272 787.00 | 371 589.00 | | 272 787.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 409.00 | 25 352.00 | | 21 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 228.00 | 22 148.00 | | 18 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 514.00 | 105 497.00 | | 122 514.00 |
EA Autres dettes | 10 410.00 | 445.00 | | 10 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 665.00 | 153 443.00 | | 172 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 952.00 | 525 532.00 | | 445 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 497.00 | | 798 497.00 | 798 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 497.00 | | 798 497.00 | 798 497.00 |
FM Production stockée | | | -24 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 1 056.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | 4 419.00 | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 3 826.00 | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 339.00 | 949 734.00 | | 795 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 091.00 | 791 666.00 | | 767 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 248.00 | 158 068.00 | | 28 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 578.00 | 12 123.00 | 1 364.00 | 109 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 351.00 | 4 520.00 | 1 309.00 | 39 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 227.00 | 7 604.00 | 55.00 | 70 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 515.00 | 122 515.00 | | 122 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 409.00 | 9 123.00 | 12 285.00 | 21 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 083.00 | 269 083.00 | | 269 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 504.00 | 269 083.00 | 421.00 | 269 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 561.00 | 160 276.00 | 12 285.00 | 172 561.00 |