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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
AH Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 617.00 | 5 742.00 | 874.00 | 6 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 257.00 | 44 877.00 | 68 380.00 | 113 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 794.00 | 69 482.00 | 115 312.00 | 184 794.00 |
BT Marchandises | 573 074.00 | | 573 074.00 | 573 074.00 |
BZ Autres créances | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
CF Disponibilités | 717 492.00 | | 717 492.00 | 717 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 984.00 | | 1 343 984.00 | 1 343 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 777.00 | 69 482.00 | 1 459 296.00 | 1 528 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 142 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 473.00 | 29.00 | | 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 016.00 | 67 444.00 | | 234 016.00 |
DL TOTAL (I) | 593 488.00 | 374 473.00 | | 593 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 422.00 | 68 378.00 | | 358 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 5 287.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 556.00 | 446 795.00 | | 369 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 644.00 | 42 283.00 | | 137 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 807.00 | 562 744.00 | | 865 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 296.00 | 937 216.00 | | 1 459 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 782.00 | 517 043.00 | | 527 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | 1 000.00 | | 1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 794.00 | | | 184 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 874.00 | | | 119 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 556.00 | 369 556.00 | | 369 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 199.00 | 66 199.00 | | 66 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VB T. V. A. | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 197.00 | 19 172.00 | 338 025.00 | 357 197.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 925.00 | 58 925.00 | | 58 925.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 807.00 | 527 782.00 | 338 025.00 | 865 807.00 |