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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
AH Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 257.00 | 59 017.00 | 54 240.00 | 113 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 794.00 | 84 496.00 | 100 297.00 | 184 794.00 |
BT Marchandises | 875 294.00 | | 875 294.00 | 875 294.00 |
BZ Autres créances | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CF Disponibilités | 464 318.00 | | 464 318.00 | 464 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 164.00 | | 1 370 164.00 | 1 370 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 957.00 | 84 496.00 | 1 470 461.00 | 1 554 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 398 000.00 | 194 000.00 | | 398 000.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | 473.00 | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 436.00 | 234 016.00 | | 263 436.00 |
DL TOTAL (I) | 826 924.00 | 593 488.00 | | 826 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 344.00 | 358 422.00 | | 305 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 185.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 617.00 | 369 556.00 | | 276 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 547.00 | 137 644.00 | | 61 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 537.00 | 865 807.00 | | 643 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 461.00 | 1 459 296.00 | | 1 470 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 064.00 | 527 782.00 | | 619 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 571.00 | 1 225.00 | | 6 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 794.00 | | 15 067.00 | 184 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 067.00 | 184 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 067.00 | 119 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 874.00 | | 15 067.00 | 119 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 482.00 | 15 015.00 | | 69 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 619.00 | 15 015.00 | | 50 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 617.00 | 276 617.00 | | 276 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 773.00 | 274 300.00 | 24 473.00 | 298 773.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VP Divers | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 537.00 | 619 064.00 | 24 473.00 | 643 537.00 |