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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 069.00 | 159 500.00 | 1 204 569.00 | 1 364 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 866 527.00 | | 866 527.00 | 866 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 547 828.00 | | 547 828.00 | 547 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 256.00 | | 1 479 256.00 | 1 479 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 325.00 | 159 500.00 | 2 683 825.00 | 2 843 325.00 |
CU Autres participations | 1 364 069.00 | 159 500.00 | 1 204 569.00 | 1 364 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
DH Report à nouveau | -204 810.00 | 311 800.00 | | -204 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 369.00 | -516 610.00 | | 1 465 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 899.00 | 1 029 529.00 | | 2 494 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 230.00 | 102 730.00 | | 13 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 895.00 | 388 486.00 | | 164 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73 891.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 5 800.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 926.00 | 570 908.00 | | 188 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 825.00 | 1 600 438.00 | | 2 683 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 531 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 79 706.00 | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 357.00 | 82 557.00 | | 1 585 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 988.00 | 599 168.00 | | 119 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 369.00 | -516 610.00 | | 1 465 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 069.00 | | | 1 364 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 069.00 | | | 1 364 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 500.00 | | | 159 500.00 |