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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 969.00 | 1 158 250.00 | 206 719.00 | 1 364 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 266 675.00 | | 1 266 675.00 | 1 266 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 969.00 | | 147 969.00 | 147 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 644.00 | | 1 474 644.00 | 1 474 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 613.00 | 1 158 250.00 | 1 681 363.00 | 2 839 613.00 |
CU Autres participations | 1 364 969.00 | 1 158 250.00 | 206 719.00 | 1 364 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 400.00 | 50 341.00 | | 118 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 499.00 | -204 811.00 | | 1 192 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 856.00 | 1 465 369.00 | | -896 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 043.00 | 2 494 899.00 | | 1 598 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 179.00 | 164 896.00 | | 46 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 911.00 | 10 800.00 | | 23 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 320.00 | 188 926.00 | | 83 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 363.00 | 2 683 825.00 | | 1 681 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 320.00 | | | 83 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -33 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -32 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 998 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 911.00 | 1 593.00 | | 16 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 959.00 | 1 585 358.00 | | 87 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 815.00 | 119 988.00 | | 984 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 856.00 | 1 465 369.00 | | -896 856.00 |