| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 175.00 | | 3 991 175.00 | 3 991 175.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 356.00 | | 4 009 356.00 | 4 009 356.00 |
CU Autres participations | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 914.00 | 1 224 375.00 | | 1 524 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 526.00 | 300 539.00 | | 239 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 440.00 | 1 546 914.00 | | 1 786 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 978.00 | 1 646 155.00 | | 1 317 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 935.00 | 888 616.00 | | 898 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | 5 203.00 | | 6 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 222 916.00 | 2 540 030.00 | | 2 222 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 356.00 | 4 086 945.00 | | 4 009 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 568.00 | 1 223 370.00 | | 1 169 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 898 935.00 | | | 898 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -56.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 049.00 | -3 694.00 | | -4 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 519.00 | 313 549.00 | | 252 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 993.00 | 13 010.00 | | 12 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 526.00 | 300 539.00 | | 239 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 175.00 | | | 3 991 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 991 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991 175.00 | | | 3 991 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 935.00 | 898 935.00 | | 898 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UX Autres créances clients | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 680.00 | 263 332.00 | 1 053 348.00 | 1 316 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 916.00 | 1 169 568.00 | 1 053 348.00 | 2 222 916.00 |