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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 450.00 | | 3 991 450.00 | 3 991 450.00 |
BZ Autres créances | 80 240.00 | | 80 240.00 | 80 240.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 699.00 | | 4 083 699.00 | 4 083 699.00 |
CU Autres participations | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 764 440.00 | 1 524 914.00 | | 1 764 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 469.00 | 239 526.00 | | 183 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 909.00 | 1 786 440.00 | | 1 969 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 348.00 | 1 317 978.00 | | 1 053 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 978.00 | 898 935.00 | | 1 051 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 464.00 | 6 003.00 | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 790.00 | 2 222 916.00 | | 2 113 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 699.00 | 4 009 356.00 | | 4 083 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 016.00 | 1 169 568.00 | | 790 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 298.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 020.00 | -4 049.00 | | -3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 554.00 | 252 519.00 | | 193 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 085.00 | 12 993.00 | | 10 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 469.00 | 239 526.00 | | 183 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 175.00 | | 275.00 | 3 991 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 991 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991 175.00 | | 275.00 | 3 991 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051 978.00 | 1 051 978.00 | | 1 051 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 348.00 | 263 332.00 | 790 016.00 | 1 053 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 332.00 | | | 263 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 240.00 | 80 240.00 | | 80 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 919.00 | 81 919.00 | | 81 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 790.00 | 1 323 774.00 | 790 016.00 | 2 113 790.00 |