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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 66.00 | 137.00 | 203.00 |
AH Fonds commercial | 194 890.00 | | 194 890.00 | 194 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 551.00 | 5 727.00 | 18 825.00 | 24 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 879.00 | 5 793.00 | 214 087.00 | 219 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
BZ Autres créances | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CF Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 536.00 | 5 793.00 | 253 744.00 | 259 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126.00 | | | 126.00 |
DG Autres réserves | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DL TOTAL (I) | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 086.00 | | | 138 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 004.00 | | | 221 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 744.00 | | | 253 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 784.00 | | | 180 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 895.00 | | 19 484.00 | 200 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 219 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 24 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 093.00 | | | 195 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 782.00 | | 19 269.00 | 5 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 215.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541.00 | 1 751.00 | 500.00 | 4 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 17.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 492.00 | 1 735.00 | 500.00 | 4 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 386.00 | 12 166.00 | 40 220.00 | 52 386.00 |
VI Groupe et associés | 138 086.00 | 138 086.00 | | 138 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 503.00 | 38 304.00 | 199.00 | 38 503.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 004.00 | 180 784.00 | 40 220.00 | 221 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
ST Autres comptes | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 518.00 | | | 21 518.00 |