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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 83.00 | 120.00 | 203.00 |
AH Fonds commercial | 194 890.00 | | 194 890.00 | 194 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 959.00 | 9 965.00 | 14 994.00 | 24 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 287.00 | 10 048.00 | 210 239.00 | 220 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 219.00 | 3 835.00 | 7 384.00 | 11 219.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 372.00 | 3 835.00 | 12 537.00 | 16 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 659.00 | 13 883.00 | 222 776.00 | 236 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | | | 837.00 |
DG Autres réserves | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 703.00 | | | 120 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 628.00 | | | 188 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 776.00 | | | 222 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 728.00 | | | 158 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 835.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 747.00 | | | 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 879.00 | | 815.00 | 219 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 220 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 24 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 093.00 | | | 195 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 551.00 | | 815.00 | 24 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 793.00 | 4 663.00 | 408.00 | 5 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 17.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 727.00 | 4 646.00 | 408.00 | 5 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 043.00 | 12 450.00 | 6 593.00 | 19 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 497.00 | 20 190.00 | 23 307.00 | 43 497.00 |
VI Groupe et associés | 120 703.00 | 120 703.00 | | 120 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 711.00 | 13 512.00 | 199.00 | 13 711.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 628.00 | 158 728.00 | 29 900.00 | 188 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | | | 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
ST Autres comptes | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 752.00 | | | 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 412.00 | | | 25 412.00 |