| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 152.00 | 7 662.00 | 490.00 | 8 152.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 582.00 | 39 780.00 | 8 801.00 | 48 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 017.00 | 49 849.00 | 856 168.00 | 906 017.00 |
BT Marchandises | 83 565.00 | | 83 565.00 | 83 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
BZ Autres créances | 45 013.00 | | 45 013.00 | 45 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CF Disponibilités | 69 753.00 | | 69 753.00 | 69 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 907.00 | | 230 907.00 | 230 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 925.00 | 49 849.00 | 1 087 076.00 | 1 136 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 941.00 | | | 355 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 738.00 | | | 77 738.00 |
DL TOTAL (I) | 444 680.00 | | | 444 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 630.00 | | | 269 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 030.00 | | | 209 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 550.00 | | | 110 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
EA Autres dettes | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 395.00 | | | 642 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 076.00 | | | 1 087 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 327.00 | | | 435 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 550.00 | 110 550.00 | | 110 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UX Autres créances clients | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 192.00 | 61 124.00 | 207 068.00 | 268 192.00 |
VI Groupe et associés | 99 031.00 | 99 031.00 | | 99 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 425.00 | 77 425.00 | | 77 425.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 395.00 | 435 327.00 | 207 068.00 | 642 395.00 |