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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 392.00 | 19 713.00 | 230 678.00 | 250 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 318.00 | 57 300.00 | 145 017.00 | 202 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 587.00 | 85 167.00 | 1 213 420.00 | 1 298 587.00 |
BT Marchandises | 133 015.00 | | 133 015.00 | 133 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BZ Autres créances | 85 742.00 | | 85 742.00 | 85 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 245 700.00 | | 245 700.00 | 245 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 690.00 | | 483 690.00 | 483 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 278.00 | 85 167.00 | 1 697 110.00 | 1 782 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 680.00 | 355 941.00 | | 433 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 281.00 | 77 738.00 | | 57 281.00 |
DL TOTAL (I) | 501 962.00 | 444 680.00 | | 501 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 826.00 | 269 630.00 | | 769 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 665.00 | 209 030.00 | | 205 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 166.00 | 110 550.00 | | 153 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 985.00 | 42 110.00 | | 61 985.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | 11 073.00 | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 148.00 | 642 395.00 | | 1 195 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 110.00 | 1 087 076.00 | | 1 697 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 148.00 | 435 327.00 | | 1 195 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 167.00 | 153 167.00 | | 153 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
UX Autres créances clients | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 827.00 | 769 827.00 | | 769 827.00 |
VI Groupe et associés | 95 666.00 | 95 666.00 | | 95 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 466.00 | 118 466.00 | | 118 466.00 |
VW T.V.A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 148.00 | 1 195 148.00 | | 1 195 148.00 |