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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AH Fonds commercial | 414 905.00 | | 414 905.00 | 414 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 947.00 | 33 619.00 | 15 328.00 | 48 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 769.00 | 70 598.00 | 13 171.00 | 83 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 621.00 | 104 217.00 | 443 404.00 | 547 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BZ Autres créances | 93 530.00 | | 93 530.00 | 93 530.00 |
CF Disponibilités | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 851.00 | | 123 851.00 | 123 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 472.00 | 104 217.00 | 567 255.00 | 671 472.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 822.00 | | | -173 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
DL TOTAL (I) | -148 876.00 | | | -148 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 927.00 | | | 105 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 474.00 | | | 544 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 131.00 | | | 716 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 255.00 | | | 567 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 131.00 | | | 716 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 338 991.00 | | 338 991.00 | 338 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 991.00 | | 338 991.00 | 338 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 488.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548.00 | | | 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 453.00 | | | -6 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 094.00 | | | 347 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 148.00 | | | 342 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 425.00 | | 13 473.00 | 615 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 276.00 | 547 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 276.00 | 132 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 905.00 | | | 414 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 520.00 | | 13 473.00 | 200 520.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 879.00 | 29 615.00 | 81 276.00 | 155 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 323.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 879.00 | 29 615.00 | 81 276.00 | 155 879.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 927.00 | 105 927.00 | | 105 927.00 |
VI Groupe et associés | 544 474.00 | 544 474.00 | | 544 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VP Divers | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 516.00 | 97 516.00 | | 97 516.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 131.00 | 716 131.00 | | 716 131.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
ST Autres comptes | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
YT Sous‐traitance | 244.00 | | | 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 318.00 | | | 80 318.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |