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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 526.00 | 66 519.00 | 6 007.00 | 72 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 965.00 | 106 836.00 | 16 130.00 | 122 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 047.00 | 173 910.00 | 407 137.00 | 581 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BZ Autres créances | 84 429.00 | | 84 429.00 | 84 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 111.00 | | 160 111.00 | 160 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 158.00 | 173 910.00 | 567 248.00 | 741 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 918.00 | -54 505.00 | | -87 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 147.00 | -33 412.00 | | 19 147.00 |
DL TOTAL (I) | -48 771.00 | -67 918.00 | | -48 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 522.00 | 543 275.00 | | 537 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 377.00 | 38 722.00 | | 38 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 831.00 | 39 589.00 | | 39 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 017.00 | 621 586.00 | | 616 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 248.00 | 553 668.00 | | 567 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 322.00 | | 3 726.00 | 577 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 556.00 | | | 385 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 766.00 | | 3 726.00 | 191 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 640.00 | 14 271.00 | | 159 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 084.00 | 14 271.00 | | 159 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VI Groupe et associés | 537 522.00 | 25 000.00 | 512 522.00 | 537 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VP Divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 731.00 | 103 209.00 | 512 522.00 | 615 731.00 |