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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 196.00 | 12 235.00 | 6 961.00 | 19 196.00 |
040 Immobilisations financières | 2 793 703.00 | | 2 793 703.00 | 2 793 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 812 899.00 | 12 235.00 | 2 800 664.00 | 2 812 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
072 Créances – Autres | 323 758.00 | | 323 758.00 | 323 758.00 |
084 Disponibilités | 106 233.00 | | 106 233.00 | 106 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 661 991.00 | | 661 991.00 | 661 991.00 |
110 Total général Actif | 3 474 890.00 | 12 235.00 | 3 462 655.00 | 3 474 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 764 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 76 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 460 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 430 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 559 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 032 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 462 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 293 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 000.00 | 366 900.00 | | 329 000.00 |
230 Autres produits | 15 211.00 | 11 297.00 | | 15 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 211.00 | 378 197.00 | | 344 211.00 |
242 Autres charges externes. | 83 438.00 | 107 599.00 | | 83 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 043.00 | 4 801.00 | | 7 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 076.00 | 72 291.00 | | 52 076.00 |
252 Charges sociales | 46 357.00 | 50 256.00 | | 46 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 711.00 | 2 489.00 | | 2 711.00 |
262 Autres charges | 347.00 | 7.00 | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 973.00 | 237 442.00 | | 191 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 238.00 | 140 755.00 | | 152 238.00 |
280 Produits financiers | 24 130.00 | 100 000.00 | | 24 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | 1 749 000.00 | | 125.00 |
294 Charges financières | 4 898.00 | 5 871.00 | | 4 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 605.00 | 294 771.00 | | 7 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 667.00 | 37 425.00 | | 34 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 323.00 | 1 651 688.00 | | 129 323.00 |