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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 482.00 | 14 102.00 | 6 381.00 | 20 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 056.00 | 14 102.00 | 2 801 954.00 | 2 816 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
BZ Autres créances | 291 945.00 | | 291 945.00 | 291 945.00 |
CF Disponibilités | 256 240.00 | | 256 240.00 | 256 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 960.00 | | 603 960.00 | 603 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 016.00 | 14 102.00 | 3 405 914.00 | 3 420 016.00 |
CU Autres participations | 2 792 212.00 | | 2 792 212.00 | 2 792 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DG Autres réserves | 1 439 653.00 | 1 460 329.00 | | 1 439 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 886.00 | 129 323.00 | | 244 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 939.00 | 2 430 053.00 | | 2 524 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 896.00 | 343 380.00 | | 293 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 075.00 | 361 664.00 | | 16 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 648.00 | 129 283.00 | | 111 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 797.00 | 136 491.00 | | 173 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 283 160.00 | 59 384.00 | | 283 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 976.00 | 1 032 602.00 | | 880 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 914.00 | 3 462 655.00 | | 3 405 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 400.00 | 738 827.00 | | 637 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 87.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 050.00 | | 378 050.00 | 378 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 050.00 | | 378 050.00 | 378 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 14 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 259.00 | 14 924.00 | | 16 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 500.00 | 125.00 | | 169 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 500.00 | 125.00 | | 169 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 029.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 7 605.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 000.00 | -7 480.00 | | 162 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 628.00 | 34 667.00 | | 80 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 557.00 | 368 466.00 | | 586 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 671.00 | 239 143.00 | | 341 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 886.00 | 129 323.00 | | 244 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 899.00 | | 13 157.00 | 2 812 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 2 795 573.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 2 816 056.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 196.00 | | 1 287.00 | 19 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793 703.00 | | 11 870.00 | 2 793 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 235.00 | | 1 867.00 | 12 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 235.00 | | 1 867.00 | 12 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 648.00 | 111 648.00 | | 111 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 160.00 | 283 160.00 | | 283 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VC Groupe et associés | 268 794.00 | 268 794.00 | | 268 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 776.00 | 50 200.00 | 207 819.00 | 293 776.00 |
VI Groupe et associés | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 081.00 | 347 720.00 | 3 361.00 | 351 081.00 |
VW T.V.A. | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 976.00 | 637 400.00 | 207 819.00 | 880 976.00 |