| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 871.00 | 211 812.00 | 45 059.00 | 256 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 292.00 | 72 203.00 | 25 089.00 | 97 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 564.00 | 302 400.00 | 100 163.00 | 402 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
BP En cours de production de services | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 307.00 | 31 298.00 | 560 009.00 | 591 307.00 |
BZ Autres créances | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CF Disponibilités | 250 853.00 | | 250 853.00 | 250 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 887.00 | 31 298.00 | 938 589.00 | 969 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 451.00 | 333 699.00 | 1 038 753.00 | 1 372 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 032.00 | 129 129.00 | | 180 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 008.00 | 50 903.00 | | -60 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 472.00 | 5 413.00 | | 4 472.00 |
DL TOTAL (I) | 135 497.00 | 196 445.00 | | 135 497.00 |
DP Provisions pour risques | 18 261.00 | 15 000.00 | | 18 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 261.00 | 15 000.00 | | 18 261.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 104 651.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 138.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 983.00 | 270 029.00 | | 376 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 469.00 | 208 734.00 | | 159 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 854.00 | 186 397.00 | | 225 854.00 |
EA Autres dettes | 118 282.00 | 211 021.00 | | 118 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 995.00 | 985 176.00 | | 884 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 753.00 | 1 196 621.00 | | 1 038 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 995.00 | 924 918.00 | | 884 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 269.00 | | 1 690 269.00 | 1 690 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 269.00 | | 1 690 269.00 | 1 690 269.00 |
FM Production stockée | | | 14 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 37 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 15.00 | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941.00 | 1 379.00 | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 1 395.00 | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 19 364.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 20 196.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | -18 801.00 | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 190.00 | 1 876 075.00 | | 1 710 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 198.00 | 1 825 173.00 | | 1 770 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 008.00 | 50 903.00 | | -60 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 968.00 | 52 976.00 | | 58 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 475.00 | | 16 088.00 | 386 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 075.00 | | 16 088.00 | 338 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 815.00 | 28 585.00 | | 273 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 187.00 | 1 199.00 | | 17 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 628.00 | 27 387.00 | | 256 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 3 261.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 422.00 | 10 876.00 | | 20 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 422.00 | 10 876.00 | | 20 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 422.00 | 14 137.00 | | 35 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 469.00 | 159 469.00 | | 159 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 789.00 | 86 789.00 | | 86 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 282.00 | 118 282.00 | | 118 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 537 726.00 | 537 726.00 | | 537 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
VB T. V. A. | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 376 983.00 | 376 983.00 | | 376 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 461.00 | | | 104 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VP Divers | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 982.00 | 668 982.00 | | 668 982.00 |
VW T.V.A. | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 995.00 | 884 995.00 | | 884 995.00 |