| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 782.00 | 225 000.00 | 35 782.00 | 260 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 576.00 | 79 946.00 | 18 630.00 | 98 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 759.00 | 323 331.00 | 84 427.00 | 407 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 313.00 | | 103 313.00 | 103 313.00 |
BN En cours de production de biens | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 765 572.00 | 47 548.00 | 718 024.00 | 765 572.00 |
BZ Autres créances | 112 240.00 | | 112 240.00 | 112 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CF Disponibilités | 187 521.00 | | 187 521.00 | 187 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 878.00 | 47 548.00 | 1 162 330.00 | 1 209 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 637.00 | 370 879.00 | 1 246 758.00 | 1 617 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 230.00 | | | 78 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 180 032.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 477.00 | -60 008.00 | | 195 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 531.00 | 4 472.00 | | 3 531.00 |
DL TOTAL (I) | 330 032.00 | 135 497.00 | | 330 032.00 |
DP Provisions pour risques | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 201.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 350.00 | 376 983.00 | | 430 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 824.00 | 153 217.00 | | 188 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 696.00 | 225 854.00 | | 227 696.00 |
EA Autres dettes | 51 178.00 | 19 537.00 | | 51 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 898 465.00 | 779 997.00 | | 898 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 758.00 | 933 755.00 | | 1 246 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 465.00 | 779 997.00 | | 898 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 201.00 | | 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 229 654.00 | | 2 229 654.00 | 2 229 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 654.00 | | 2 229 654.00 | 2 229 654.00 |
FM Production stockée | | | 19 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 623.00 | 1 332.00 | | 6 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 031.00 | 674.00 | | 4 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031.00 | 674.00 | | 4 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 592.00 | 658.00 | | 2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 274.00 | 1 710 190.00 | | 2 267 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 798.00 | 1 770 198.00 | | 2 071 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 477.00 | -60 008.00 | | 195 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 563.00 | 53 849.00 | | 39 563.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 119.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 564.00 | | 5 195.00 | 402 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 163.00 | | 5 195.00 | 354 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 400.00 | 20 931.00 | | 302 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 015.00 | 20 931.00 | | 284 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 824.00 | 188 824.00 | | 188 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 696.00 | 227 696.00 | | 227 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 528.00 | 481 528.00 | | 481 528.00 |
UX Autres créances clients | 112 240.00 | 112 240.00 | | 112 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 572.00 | 687 342.00 | 78 230.00 | 765 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 953.00 | 801 723.00 | 78 230.00 | 879 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 465.00 | 898 465.00 | | 898 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |