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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 370.00 | 791.00 | 578.00 | 1 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 279.00 | 1 701.00 | 578.00 | 2 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
072 Créances – Autres | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
084 Disponibilités | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
110 Total général Actif | 29 640.00 | 1 701.00 | 27 939.00 | 29 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 296.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 185.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 939.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 70.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 256.00 | 54 743.00 | | 49 256.00 |
222 Production stockée | 1 251.00 | 949.00 | | 1 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 509.00 | 55 696.00 | | 53 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 161.00 | 9 896.00 | | 3 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 28 884.00 | 24 240.00 | | 28 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | 2 206.00 | | 1 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 2 745.00 | 3 688.00 | | 2 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 159.00 | 54.00 | | 159.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 177.00 | 52 088.00 | | 50 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 332.00 | 3 608.00 | | 3 332.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | 513.00 | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 754.00 | 3 091.00 | | 2 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 604.00 | | | 2 604.00 |