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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 086.00 | 411.00 | 1 675.00 | 2 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 996.00 | 1 321.00 | 1 675.00 | 2 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
084 Disponibilités | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
110 Total général Actif | 26 150.00 | 1 321.00 | 24 830.00 | 26 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 296.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 290.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 835.00 | 49 256.00 | | 97 835.00 |
222 Production stockée | -2 200.00 | 1 251.00 | | -2 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 987.00 | 2.00 | | 2 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 622.00 | 53 509.00 | | 98 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 693.00 | 3 161.00 | | 20 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | -700.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 42 760.00 | 28 884.00 | | 42 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | 1 923.00 | | 3 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 620.00 | 14 000.00 | | 23 620.00 |
252 Charges sociales | 6 509.00 | 2 745.00 | | 6 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 198.00 | 159.00 | | 198.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 847.00 | 50 177.00 | | 97 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 775.00 | 3 332.00 | | 775.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 145.00 | 578.00 | | 2 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 396.00 | 2 754.00 | | -1 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 915.00 | | | 6 915.00 |