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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 311.00 | 65.00 | 1 377.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 716.00 | 284.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 8 657.00 | 2 343.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 585.00 | 24 934.00 | 18 651.00 | 43 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 062.00 | 37 618.00 | 21 444.00 | 59 062.00 |
BT Marchandises | 88 726.00 | | 88 726.00 | 88 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 614.00 | 4 935.00 | 252 678.00 | 257 614.00 |
BZ Autres créances | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CF Disponibilités | 355 727.00 | | 355 727.00 | 355 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 909.00 | 4 935.00 | 704 973.00 | 709 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 970.00 | 42 553.00 | 726 417.00 | 768 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 273 223.00 | 244 477.00 | | 273 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 536.00 | 28 746.00 | | 35 536.00 |
DL TOTAL (I) | 314 258.00 | 278 723.00 | | 314 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 229.00 | 7 987.00 | | 20 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 806.00 | 99 780.00 | | 137 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 583.00 | 40 500.00 | | 71 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EA Autres dettes | 181 456.00 | 2 020.00 | | 181 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 159.00 | 271 442.00 | | 412 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 417.00 | 550 165.00 | | 726 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 140.00 | 267 213.00 | | 399 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 265.00 | 17 797.00 | | 41 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 062.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 377.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 585.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 788.00 | 17 797.00 | | 39 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 703.00 | 6 914.00 | | 30 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 459.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 851.00 | 6 456.00 | | 29 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 806.00 | 137 806.00 | | 137 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 124.00 | 254 124.00 | | 254 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 229.00 | 7 210.00 | 13 019.00 | 20 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 970.00 | 260 970.00 | | 260 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 455.00 | 265 455.00 | | 265 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 159.00 | 399 140.00 | 13 019.00 | 412 159.00 |