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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 10 857.00 | 143.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 022.00 | 33 658.00 | 38 363.00 | 72 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 498.00 | 48 892.00 | 38 606.00 | 87 498.00 |
BT Marchandises | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 711.00 | 4 935.00 | 265 775.00 | 270 711.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 351 863.00 | | 351 863.00 | 351 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 637.00 | 4 935.00 | 727 701.00 | 732 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 135.00 | 53 827.00 | 766 308.00 | 820 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 758.00 | 273 223.00 | | 208 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 146.00 | 35 536.00 | | 23 146.00 |
DL TOTAL (I) | 237 404.00 | 314 258.00 | | 237 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 731.00 | 20 229.00 | | 37 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 786.00 | 137 806.00 | | 139 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 707.00 | 71 583.00 | | 128 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
EA Autres dettes | 221 595.00 | 181 456.00 | | 221 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 904.00 | 412 159.00 | | 528 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 308.00 | 726 417.00 | | 766 308.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 062.00 | | 28 437.00 | 59 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 585.00 | | 28 437.00 | 57 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 618.00 | 11 274.00 | | 37 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 65.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 307.00 | 11 209.00 | | 36 307.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 786.00 | 139 786.00 | | 139 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 386.00 | 351 386.00 | | 351 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 731.00 | 10 000.00 | 27 731.00 | 37 731.00 |
VP Divers | 278 735.00 | 278 735.00 | | 278 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 354.00 | 283 354.00 | | 283 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 904.00 | 501 173.00 | 27 731.00 | 528 904.00 |