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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 179 561.00 | | 179 561.00 | 179 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 561.00 | | 179 561.00 | 179 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 558.00 | 38 669.00 | 12 890.00 | 51 558.00 |
084 Disponibilités | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 739.00 | 38 669.00 | 55 071.00 | 93 739.00 |
110 Total général Actif | 273 300.00 | 38 669.00 | 234 632.00 | 273 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | 60 000.00 | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 023.00 | 60 000.00 | | 72 023.00 |
242 Autres charges externes. | 4 026.00 | 1 553.00 | | 4 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 2 391.00 | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 938.00 | 13 920.00 | | 19 938.00 |
252 Charges sociales | 16 964.00 | 5 036.00 | | 16 964.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 890.00 | 8 593.00 | | 12 890.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 216.00 | 31 494.00 | | 55 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 808.00 | 28 506.00 | | 16 808.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | 110 000.00 | | 200 000.00 |
294 Charges financières | | 36.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 5 171.00 | | 4 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 212 751.00 | 133 300.00 | | 212 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 561.00 | | | 179 561.00 |