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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 778.00 | 22.00 | 756.00 | 778.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 778.00 | 22.00 | 756.00 | 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 558.00 | 38 669.00 | 12 890.00 | 51 558.00 |
084 Disponibilités | 1 561 556.00 | | 1 561 556.00 | 1 561 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 646 855.00 | 38 669.00 | 1 608 187.00 | 1 646 855.00 |
110 Total général Actif | 1 647 633.00 | 38 691.00 | 1 608 943.00 | 1 647 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 386 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 107 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 560 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 608 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 778.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 829 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 400.00 | 72 000.00 | | 71 400.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 626.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 405.00 | 72 626.00 | | 71 405.00 |
242 Autres charges externes. | 89 353.00 | 3 058.00 | | 89 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 597.00 | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 683.00 | 30 905.00 | | 33 683.00 |
252 Charges sociales | 21 003.00 | 22 955.00 | | 21 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22.00 | | | 22.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 806.00 | 57 515.00 | | 144 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 400.00 | 15 111.00 | | -73 400.00 |
280 Produits financiers | 535 388.00 | 386 409.00 | | 535 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 829 942.00 | | | 829 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179 561.00 | | | 179 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 5 165.00 | | 4 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 107 657.00 | 396 355.00 | | 1 107 657.00 |