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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 2 358.00 | 1 692.00 | 4 050.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 359.00 | 6 441.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 979.00 | 34 812.00 | 71 167.00 | 105 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 979.00 | 37 529.00 | 89 450.00 | 126 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 189.00 | 175.00 | 113 014.00 | 113 189.00 |
BZ Autres créances | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
CF Disponibilités | 361 228.00 | | 361 228.00 | 361 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 243.00 | 175.00 | 512 068.00 | 512 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 222.00 | 37 704.00 | 601 519.00 | 639 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
DH Report à nouveau | 196 221.00 | 196 221.00 | | 196 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 180.00 | 70 069.00 | | -16 180.00 |
DL TOTAL (I) | 258 360.00 | 274 540.00 | | 258 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 922.00 | 90 303.00 | | 179 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | 3 297.00 | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 299.00 | 24 090.00 | | 48 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 942.00 | 106 778.00 | | 111 942.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 251.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 159.00 | 224 718.00 | | 343 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 519.00 | 499 258.00 | | 601 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 738.00 | 156 940.00 | | 200 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 089.00 | | 11 890.00 | 115 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 939.00 | | 10 840.00 | 101 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 1 050.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 486.00 | 18 043.00 | | 19 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 520.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 648.00 | 17 523.00 | | 17 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 901.00 | 175.00 | 9 901.00 | 9 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 901.00 | 175.00 | 9 901.00 | 9 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 901.00 | 175.00 | 9 901.00 | 9 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | 9 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 113 189.00 | 113 189.00 | | 113 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 437.00 | 37 016.00 | 134 849.00 | 179 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 075.00 | 156 075.00 | | 156 075.00 |
VW T.V.A. | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 159.00 | 200 738.00 | 134 849.00 | 343 159.00 |