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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 2 878.00 | 1 172.00 | 4 050.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 699.00 | 6 101.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 235.00 | 17 715.00 | 43 520.00 | 61 235.00 |
BF Prêts | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 235.00 | 21 292.00 | 60 943.00 | 82 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 390.00 | 9 470.00 | 113 920.00 | 123 390.00 |
BZ Autres créances | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CF Disponibilités | 461 635.00 | | 461 635.00 | 461 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 789.00 | 9 470.00 | 592 319.00 | 601 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 023.00 | 30 762.00 | 653 262.00 | 684 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
DH Report à nouveau | 180 041.00 | 196 221.00 | | 180 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 647.00 | -16 180.00 | | 55 647.00 |
DL TOTAL (I) | 314 007.00 | 258 360.00 | | 314 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 936.00 | 179 505.00 | | 150 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155.00 | 3 068.00 | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 069.00 | 48 299.00 | | 31 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 054.00 | 111 942.00 | | 154 054.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 346.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 255.00 | 343 159.00 | | 339 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 262.00 | 601 519.00 | | 653 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 958.00 | 200 738.00 | | 222 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 979.00 | | 24 493.00 | 126 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 237.00 | 82 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 237.00 | 68 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 779.00 | | 24 494.00 | 112 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 529.00 | 19 937.00 | 36 174.00 | 37 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 520.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 171.00 | 19 417.00 | 36 174.00 | 35 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175.00 | 9 295.00 | | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | 9 295.00 | | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | 9 295.00 | | 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 112 026.00 | 112 026.00 | | 112 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 877.00 | 34 581.00 | 116 297.00 | 150 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 214.00 | 145 214.00 | | 145 214.00 |
VW T.V.A. | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 255.00 | 222 958.00 | 116 297.00 | 339 255.00 |