| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 733.00 | 39 754.00 | 54 979.00 | 94 733.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 133.00 | 39 754.00 | 111 379.00 | 151 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
072 Créances – Autres | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
084 Disponibilités | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
110 Total général Actif | 155 365.00 | 39 754.00 | 115 611.00 | 155 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 772.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 610.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 133.00 | | | 228 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 193.00 | | | 268 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 087.00 | | | 128 087.00 |
242 Autres charges externes. | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
252 Charges sociales | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 903.00 | | | 286 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 710.00 | | | -18 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 698.00 | | | -18 698.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 760.00 | | | 147 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |