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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 783.00 | 46 737.00 | 50 046.00 | 96 783.00 |
040 Immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 568.00 | 46 737.00 | 106 831.00 | 153 568.00 |
060 Stock marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
072 Créances – Autres | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
084 Disponibilités | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
110 Total général Actif | 188 247.00 | 46 737.00 | 141 510.00 | 188 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 388.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 967.00 | | | 217 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 187.00 | | | 71 187.00 |
230 Autres produits | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 477.00 | | | 320 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 575.00 | | | 140 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
242 Autres charges externes. | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 941.00 | | | 69 941.00 |
252 Charges sociales | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
262 Autres charges | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 997.00 | | | 274 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
294 Charges financières | 554.00 | | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 133.00 | | | 151 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |