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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 032.00 | 907.00 | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 169 065.00 | | 169 065.00 | 169 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 420.00 | 6 779.00 | 2 640.00 | 9 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 527.00 | 58 408.00 | 82 118.00 | 140 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 966.00 | 66 220.00 | 255 745.00 | 321 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 740.00 | 3 239.00 | 252 500.00 | 255 740.00 |
BZ Autres créances | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CF Disponibilités | 72 511.00 | | 72 511.00 | 72 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 042.00 | 3 239.00 | 443 802.00 | 447 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 008.00 | 69 460.00 | 699 547.00 | 769 008.00 |
CU Autres participations | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
DL TOTAL (I) | 167 274.00 | | | 167 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 200.00 | | | 258 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 370.00 | | | 143 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 789.00 | | | 96 789.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 273.00 | | | 532 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 547.00 | | | 699 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 819.00 | | | 330 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 048.00 | | 20 819.00 | 302 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 321 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 149 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 965.00 | | 1 040.00 | 169 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 069.00 | | 19 779.00 | 131 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 919.00 | 29 202.00 | 900.00 | 37 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 287.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 173.00 | 28 915.00 | 900.00 | 37 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 370.00 | 143 370.00 | | 143 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
UX Autres créances clients | 255 740.00 | 255 740.00 | | 255 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 201.00 | 57 090.00 | 169 800.00 | 258 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 230.00 | 281 230.00 | | 281 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 931.00 | 330 820.00 | 169 800.00 | 531 931.00 |