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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 726.00 | 213.00 | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 169 065.00 | | 169 065.00 | 169 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 829.00 | 10 290.00 | 3 538.00 | 13 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 398.00 | 64 365.00 | 22 033.00 | 86 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 748.00 | 76 381.00 | 197 366.00 | 273 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 743.00 | | 213 743.00 | 213 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 469.00 | | 455 469.00 | 455 469.00 |
BZ Autres créances | 78 255.00 | | 78 255.00 | 78 255.00 |
CF Disponibilités | 178 634.00 | | 178 634.00 | 178 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 332.00 | | 928 332.00 | 928 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 080.00 | 76 381.00 | 1 125 698.00 | 1 202 080.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 156 232.00 | | | 156 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
DL TOTAL (I) | 231 231.00 | | | 231 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 299.00 | | | 157 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 616.00 | | | 370 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 503.00 | | | 173 503.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 211.00 | | | 187 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 467.00 | | | 894 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 698.00 | | | 1 125 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 149.00 | | | 733 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 775.00 | | 2 033 775.00 | 2 033 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 775.00 | | 2 033 775.00 | 2 033 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 582.00 | |
GE Autres charges | | | 10 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 971.00 | | | 2 101 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 972.00 | | | 2 092 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 441.00 | | 13 806.00 | 283 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 499.00 | 273 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 100 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 005.00 | | | 171 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 922.00 | | 11 806.00 | 110 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | 2 000.00 | 1 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 337.00 | 17 583.00 | 11 537.00 | 70 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 347.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 957.00 | 17 236.00 | 11 537.00 | 68 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 617.00 | 370 617.00 | | 370 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 504.00 | 173 504.00 | | 173 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 211.00 | 187 211.00 | | 187 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 455 469.00 | 455 469.00 | | 455 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 299.00 | 46 482.00 | 110 817.00 | 157 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 454.00 | 535 954.00 | 500.00 | 536 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 967.00 | 783 150.00 | 110 817.00 | 893 967.00 |