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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 911.00 | 19 569.00 | 9 341.00 | 28 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 854.00 | 19 536.00 | 12 318.00 | 31 854.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 552.00 | 53 592.00 | 37 960.00 | 91 552.00 |
BT Marchandises | 346 419.00 | 506.00 | 345 912.00 | 346 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 203.00 | 506.00 | 424 696.00 | 425 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 755.00 | 54 098.00 | 462 656.00 | 516 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 336.00 | 71 079.00 | | 111 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 735.00 | 40 257.00 | | 42 735.00 |
DL TOTAL (I) | 165 071.00 | 122 336.00 | | 165 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 739.00 | 287 794.00 | | 195 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 566.00 | 70 626.00 | | 76 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 171.00 | 35 513.00 | | 25 171.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 1 400.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 585.00 | 407 818.00 | | 297 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 656.00 | 530 154.00 | | 462 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 952.00 | | -400.00 | 91 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | -400.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 004.00 | 6 588.00 | 53 592.00 | 47 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 766.00 | 549.00 | 9 315.00 | 8 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 64.00 | 5 172.00 | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 130.00 | 5 976.00 | 39 105.00 | 33 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 006.00 | 506.00 | 3 006.00 | 3 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 006.00 | 506.00 | 3 006.00 | 3 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006.00 | 506.00 | 3 006.00 | 3 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506.00 | 3 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 057.00 | 126 674.00 | 35 383.00 | 162 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 784.00 | 78 784.00 | 35 383.00 | 78 784.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 585.00 | 262 202.00 | 35 383.00 | 297 585.00 |