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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 911.00 | 22 232.00 | 6 678.00 | 28 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 854.00 | 22 633.00 | 9 221.00 | 31 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 237.00 | 50 038.00 | 32 200.00 | 82 237.00 |
BT Marchandises | 412 711.00 | 2 026.00 | 410 685.00 | 412 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 059.00 | 2 026.00 | 474 033.00 | 476 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 296.00 | 52 063.00 | 506 233.00 | 558 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 071.00 | 111 336.00 | | 154 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 756.00 | 42 735.00 | | 67 756.00 |
DL TOTAL (I) | 232 827.00 | 165 071.00 | | 232 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 488.00 | 195 739.00 | | 135 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 232.00 | 76 566.00 | | 101 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 485.00 | 25 171.00 | | 36 485.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 109.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 405.00 | 297 585.00 | | 273 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 233.00 | 462 656.00 | | 506 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 552.00 | | | 91 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 315.00 | 82 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 315.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 592.00 | 5 760.00 | 9 315.00 | 53 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 105.00 | 5 760.00 | | 39 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 506.00 | 2 026.00 | 506.00 | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | 2 026.00 | 506.00 | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | 2 026.00 | 506.00 | 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 026.00 | 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 232.00 | 101 232.00 | | 101 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 488.00 | 135 488.00 | | 135 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 882.00 | 61 882.00 | | 61 882.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 405.00 | 273 405.00 | | 273 405.00 |