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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 011.00 | 17 755.00 | 19 256.00 | 37 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 066.00 | 17 755.00 | 41 311.00 | 59 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BZ Autres créances | 57 971.00 | | 57 971.00 | 57 971.00 |
CF Disponibilités | 39 344.00 | | 39 344.00 | 39 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 628.00 | | 110 628.00 | 110 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 694.00 | 17 755.00 | 151 939.00 | 169 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 303.00 | 26 455.00 | | 24 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 595.00 | -2 151.00 | | -35 595.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458.00 | 40 053.00 | | 4 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 399.00 | 26 443.00 | | 65 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 1 252.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 344.00 | 129 772.00 | | 59 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 634.00 | 11 803.00 | | 11 634.00 |
EA Autres dettes | 10 087.00 | 30 852.00 | | 10 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 481.00 | 200 122.00 | | 147 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 939.00 | 240 175.00 | | 151 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 082.00 | 200 122.00 | | 82 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 906.00 | | 255 906.00 | 255 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 906.00 | | 255 906.00 | 255 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 318.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 8 940.00 | | 1 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 9 036.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | -9 036.00 | | 1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 316.00 | 831 965.00 | | 292 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 912.00 | 834 116.00 | | 327 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 595.00 | -2 151.00 | | -35 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 446.00 | | 604.00 | 58 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 406.00 | | 604.00 | 36 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 437.00 | 7 318.00 | | 10 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 437.00 | 7 318.00 | | 10 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
UX Autres créances clients | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 323.00 | 93 323.00 | | 93 323.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 849.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 468.00 | 4 640.00 | | 4 468.00 |
ST Autres comptes | 12 792.00 | 24 672.00 | | 12 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 641.00 | 21 429.00 | | 17 641.00 |
YT Sous‐traitance | 231 245.00 | 713 208.00 | | 231 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 2 035.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 103.00 | 2 884.00 | | 1 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 15.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 930.00 | 1 693.00 | | 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 147.00 | 763 948.00 | | 266 147.00 |