| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 011.00 | 25 096.00 | 11 915.00 | 37 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 066.00 | 25 096.00 | 33 970.00 | 59 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
BZ Autres créances | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
CF Disponibilités | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 817.00 | | 140 817.00 | 140 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 883.00 | 25 096.00 | 174 787.00 | 199 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -11 292.00 | 24 303.00 | | -11 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 039.00 | -35 595.00 | | 7 039.00 |
DL TOTAL (I) | 11 497.00 | 4 458.00 | | 11 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 783.00 | 65 399.00 | | 58 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 523.00 | 59 344.00 | | 83 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 449.00 | 11 634.00 | | 11 449.00 |
EA Autres dettes | 9 535.00 | 10 087.00 | | 9 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 290.00 | 147 481.00 | | 163 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 787.00 | 151 939.00 | | 174 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 508.00 | 82 082.00 | | 104 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 711.00 | | 195 711.00 | 195 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 711.00 | | 195 711.00 | 195 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 341.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 555.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 473.00 | 1 666.00 | | 15 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 473.00 | 1 666.00 | | 15 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 473.00 | 1 182.00 | | -15 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 090.00 | 292 316.00 | | 267 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 051.00 | 327 912.00 | | 260 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 039.00 | -35 595.00 | | 7 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 755.00 | 7 341.00 | | 17 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 755.00 | 7 341.00 | | 17 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 523.00 | 83 523.00 | | 83 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
UX Autres créances clients | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VC Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 439.00 | 113 439.00 | | 113 439.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 508.00 | 104 508.00 | | 104 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 096.00 | 4 468.00 | | 8 096.00 |
ST Autres comptes | 7 787.00 | 12 792.00 | | 7 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 350.00 | 17 641.00 | | 4 350.00 |
YT Sous‐traitance | 189 433.00 | 231 245.00 | | 189 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | 1 103.00 | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 879.00 | 1 103.00 | | 1 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 930.00 | | | 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 667.00 | 266 147.00 | | 209 667.00 |