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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 813.00 | 23 550.00 | 47 263.00 | 70 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 907.00 | 28 535.00 | 24 372.00 | 52 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 752.00 | 55 145.00 | 86 607.00 | 141 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BN En cours de production de biens | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BZ Autres créances | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CF Disponibilités | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 606.00 | | 81 606.00 | 81 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 358.00 | 55 145.00 | 168 213.00 | 223 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 934.00 | 2 205.00 | | 2 934.00 |
DG Autres réserves | 87 829.00 | 87 829.00 | | 87 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 129.00 | 729.00 | | 13 129.00 |
DL TOTAL (I) | 108 892.00 | 95 763.00 | | 108 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 1 616.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 12 148.00 | | 9 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 508.00 | 5 822.00 | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 321.00 | 19 585.00 | | 59 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 213.00 | 115 348.00 | | 168 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 671.00 | 19 585.00 | | 25 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 268.00 | | 215 268.00 | 215 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 268.00 | | 215 268.00 | 215 268.00 |
FM Production stockée | | | 3 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 972.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 42.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 121.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 121.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | -79.00 | | 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 652.00 | 148 685.00 | | 220 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 523.00 | 147 956.00 | | 207 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 129.00 | 729.00 | | 13 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 970.00 | | 54 424.00 | 97 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 642.00 | 141 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 642.00 | 123 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 938.00 | | 54 424.00 | 79 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 815.00 | 12 972.00 | 10 642.00 | 52 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 448.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 203.00 | 12 524.00 | 10 642.00 | 50 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |