| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 804.00 | 28 591.00 | 36 213.00 | 64 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 835.00 | 33 103.00 | 25 733.00 | 58 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 672.00 | 64 754.00 | 76 919.00 | 141 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CF Disponibilités | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 687.00 | 64 754.00 | 151 934.00 | 216 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 2 934.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 392.00 | 87 829.00 | | 103 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 13 129.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 108 893.00 | 108 892.00 | | 108 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 652.00 | 43 498.00 | | 33 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 17.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 9 297.00 | | 5 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 142.00 | 6 508.00 | | 4 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 041.00 | 59 321.00 | | 43 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 934.00 | 168 213.00 | | 151 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 921.00 | | 186 921.00 | 186 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 921.00 | | 186 921.00 | 186 921.00 |
FM Production stockée | | | -10 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 001.00 | 1 000.00 | | 4 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 193.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 334.00 | 193.00 | | 4 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | 807.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 1 711.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 612.00 | 220 652.00 | | 180 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 611.00 | 207 523.00 | | 180 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 13 129.00 | | 1.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 752.00 | | 12 894.00 | 141 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 974.00 | 141 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 974.00 | 123 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 719.00 | | 12 894.00 | 123 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 145.00 | 18 381.00 | 8 772.00 | 55 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 085.00 | 18 381.00 | 8 772.00 | 52 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |