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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 827.00 | 21 123.00 | 81 705.00 | 102 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 827.00 | 21 123.00 | 81 705.00 | 102 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418 934.00 | | 418 934.00 | 418 934.00 |
072 Créances – Autres | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
084 Disponibilités | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 464.00 | | 541 464.00 | 541 464.00 |
110 Total général Actif | 644 292.00 | 21 123.00 | 623 169.00 | 644 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 169.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 109.00 | | | 167 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 200 010.00 | | | 200 010.00 |