| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 18.00 | 2 781.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 059.00 | 37 192.00 | 83 866.00 | 121 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 859.00 | 37 211.00 | 86 647.00 | 123 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 503.00 | | 134 503.00 | 134 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 563 574.00 | | 563 574.00 | 563 574.00 |
072 Créances – Autres | 140 711.00 | | 140 711.00 | 140 711.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
084 Disponibilités | 103 394.00 | | 103 394.00 | 103 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 945 383.00 | | 945 383.00 | 945 383.00 |
110 Total général Actif | 1 069 242.00 | 37 211.00 | 1 032 031.00 | 1 069 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 206.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 675.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 817 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 032 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 079.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 827.00 | | | 102 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 032.00 | | | 21 032.00 |