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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 191.00 | 14 505.00 | 43 686.00 | 58 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 296.00 | 68 504.00 | 46 792.00 | 115 296.00 |
AX Avances et acomptes | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 006.00 | 83 010.00 | 108 996.00 | 192 006.00 |
BT Marchandises | 280 400.00 | | 280 400.00 | 280 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 593.00 | | 329 593.00 | 329 593.00 |
BZ Autres créances | 78 521.00 | | 78 521.00 | 78 521.00 |
CF Disponibilités | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 030.00 | | 705 030.00 | 705 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 036.00 | 83 010.00 | 814 026.00 | 897 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 524.00 | | | 201 524.00 |
DL TOTAL (I) | 216 091.00 | | | 216 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 182.00 | | | 270 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 714.00 | | | 177 714.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 935.00 | | | 597 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 026.00 | | | 814 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 769.00 | | | 544 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 165.00 | | 28 995.00 | 174 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 154.00 | 192 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 154.00 | 190 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 166.00 | | 28 995.00 | 172 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 929.00 | 38 591.00 | 7 510.00 | 51 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 929.00 | 38 591.00 | 7 510.00 | 51 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 264.00 | 148 264.00 | | 148 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 329 593.00 | 329 593.00 | | 329 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 363.00 | 183 197.00 | 53 166.00 | 236 363.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 384.00 | 74 384.00 | | 74 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 482.00 | 414 537.00 | 1 945.00 | 416 482.00 |
VW T.V.A. | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 935.00 | 544 769.00 | 53 166.00 | 597 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
ST Autres comptes | 140 346.00 | | | 140 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
YT Sous‐traitance | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 169.00 | | | 503 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 342.00 | | | 423 342.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 706.00 | | | 193 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |