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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 622.00 | 29 924.00 | 88 697.00 | 118 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 121.00 | 55 168.00 | 45 952.00 | 101 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 442.00 | 85 093.00 | 137 349.00 | 222 442.00 |
BT Marchandises | 851 335.00 | | 851 335.00 | 851 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 683.00 | | 206 683.00 | 206 683.00 |
BZ Autres créances | 81 915.00 | | 81 915.00 | 81 915.00 |
CF Disponibilités | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 479.00 | | 1 149 479.00 | 1 149 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 921.00 | 85 093.00 | 1 286 828.00 | 1 371 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 163 341.00 | | | 163 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 347.00 | | | 172 347.00 |
DL TOTAL (I) | 338 438.00 | | | 338 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 170.00 | | | 394 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 603.00 | | | 359 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
EA Autres dettes | 124 984.00 | | | 124 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 389.00 | | | 948 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 828.00 | | | 1 286 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 383.00 | | | 687 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 006.00 | | 99 955.00 | 192 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 519.00 | 53 000.00 | 222 442.00 | 16 519.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 519.00 | 53 000.00 | 219 743.00 | 16 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 008.00 | | 99 255.00 | 190 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | 700.00 | 1 998.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 010.00 | 28 656.00 | 26 573.00 | 83 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 010.00 | 28 656.00 | 26 573.00 | 83 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 603.00 | 359 603.00 | | 359 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 984.00 | 124 984.00 | | 124 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 206 683.00 | 206 683.00 | | 206 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VC Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 527.00 | 105 520.00 | 261 006.00 | 366 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 836.00 | | | 226 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 111.00 | 289 466.00 | 2 645.00 | 292 111.00 |
VW T.V.A. | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 389.00 | 687 383.00 | 261 006.00 | 948 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
ST Autres comptes | 387 233.00 | | | 387 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
YT Sous‐traitance | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 431.00 | | | 690 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697 313.00 | | | 697 313.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 655.00 | | | 467 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |