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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 589.00 | 10 444.00 | 34 145.00 | 44 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 322.00 | 37 164.00 | 85 158.00 | 122 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 691.00 | 52 888.00 | 384 803.00 | 437 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 698.00 | | 70 698.00 | 70 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 619.00 | | 288 619.00 | 288 619.00 |
BZ Autres créances | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
CF Disponibilités | 261 204.00 | | 261 204.00 | 261 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 066.00 | | 682 066.00 | 682 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 757.00 | 52 888.00 | 1 066 869.00 | 1 119 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 456.00 | 80 152.00 | | 83 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 576.00 | 3 304.00 | | -61 576.00 |
DL TOTAL (I) | 32 879.00 | 94 456.00 | | 32 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 080.00 | 473 562.00 | | 572 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 461.00 | 26 924.00 | | 36 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 464.00 | 161 245.00 | | 126 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 722.00 | 46 386.00 | | 79 722.00 |
EA Autres dettes | 219 262.00 | 102 824.00 | | 219 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 989.00 | 810 942.00 | | 1 033 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 869.00 | 905 397.00 | | 1 066 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 029.00 | 448 235.00 | | 948 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014.00 | 15 007.00 | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 279.00 | 27 609.00 | | 25 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | 1 760.00 | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 759.00 | 25 849.00 | | 21 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 464.00 | 126 464.00 | | 126 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 722.00 | 79 722.00 | | 79 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 723.00 | 255 723.00 | | 255 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 080.00 | 486 120.00 | 85 960.00 | 572 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 164.00 | 350 164.00 | | 350 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 664.00 | 350 664.00 | | 350 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 989.00 | 948 029.00 | 85 960.00 | 1 033 989.00 |