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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 933.00 | 28 680.00 | 22 253.00 | 50 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 428.00 | 80 634.00 | 116 794.00 | 197 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 841.00 | 114 594.00 | 410 247.00 | 524 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 877.00 | | 97 877.00 | 97 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 090.00 | | 413 090.00 | 413 090.00 |
BZ Autres créances | 94 505.00 | | 94 505.00 | 94 505.00 |
CF Disponibilités | 114 680.00 | | 114 680.00 | 114 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 221.00 | | 737 221.00 | 737 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 061.00 | 114 594.00 | 1 147 467.00 | 1 262 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 651.00 | 21 879.00 | | 47 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 101.00 | 50 772.00 | | 44 101.00 |
DL TOTAL (I) | 102 752.00 | 83 651.00 | | 102 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 046.00 | 465 654.00 | | 340 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 179.00 | 102 081.00 | | 247 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 938.00 | 79 277.00 | | 67 938.00 |
EA Autres dettes | 389 552.00 | 388 480.00 | | 389 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 715.00 | 1 037 720.00 | | 1 044 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 467.00 | 1 121 372.00 | | 1 147 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 926.00 | 34 668.00 | | 79 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 646.00 | 34 668.00 | | 74 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 179.00 | 247 179.00 | | 247 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 552.00 | 389 552.00 | | 389 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 046.00 | 107 740.00 | 232 306.00 | 340 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 664.00 | 524 664.00 | | 524 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 864.00 | 530 864.00 | | 530 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 715.00 | 812 409.00 | 232 306.00 | 1 044 715.00 |