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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 058.00 | 2 520.00 | 2 091 538.00 | 2 094 058.00 |
BZ Autres créances | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
CF Disponibilités | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 983.00 | 2 520.00 | 2 144 463.00 | 2 146 983.00 |
CU Autres participations | 2 091 538.00 | | 2 091 538.00 | 2 091 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 465 951.00 | 316 486.00 | | 465 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 799.00 | 149 466.00 | | 247 799.00 |
DK Provisions réglementées | 16 449.00 | 12 279.00 | | 16 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 199.00 | 808 230.00 | | 1 060 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 496.00 | 1 117 465.00 | | 972 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 000.00 | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 457.00 | 8 307.00 | | 16 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 264.00 | 1 129 772.00 | | 1 084 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 463.00 | 1 938 002.00 | | 2 144 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 777.00 | 158 316.00 | | 257 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 170.00 | -4 170.00 | | -4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 068.00 | -6 016.00 | | -5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 466.00 | 166 600.00 | | 263 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 667.00 | 17 134.00 | | 15 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 799.00 | 149 466.00 | | 247 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 106.00 | | 219 952.00 | 1 874 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 094 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871 586.00 | | 219 952.00 | 1 871 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 279.00 | 4 170.00 | | 12 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 279.00 | 4 170.00 | | 12 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VC Groupe et associés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 181.00 | 146 009.00 | 598 065.00 | 970 181.00 |
VI Groupe et associés | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 632.00 | | | 144 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 949.00 | 257 777.00 | 598 065.00 | 1 081 949.00 |