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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 538.00 | | 2 091 538.00 | 2 091 538.00 |
BZ Autres créances | 285 258.00 | | 285 258.00 | 285 258.00 |
CF Disponibilités | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 706.00 | | 314 706.00 | 314 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 244.00 | | 2 406 244.00 | 2 406 244.00 |
CU Autres participations | 2 091 538.00 | | 2 091 538.00 | 2 091 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 713 750.00 | 465 951.00 | | 713 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 964.00 | 247 799.00 | | 317 964.00 |
DK Provisions réglementées | 20 619.00 | 16 449.00 | | 20 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 334.00 | 1 060 199.00 | | 1 382 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 166.00 | 972 496.00 | | 826 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 4 060.00 | | 3 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 805.00 | 16 457.00 | | 193 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 911.00 | 1 084 264.00 | | 1 023 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 244.00 | 2 144 463.00 | | 2 406 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 144.00 | 257 777.00 | | 345 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 170.00 | -4 170.00 | | -4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 749.00 | -5 068.00 | | -33 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 974.00 | 263 466.00 | | 303 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 991.00 | 15 667.00 | | -13 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 964.00 | 247 799.00 | | 317 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 058.00 | | | 2 094 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 2 091 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 520.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091 538.00 | | | 2 091 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 449.00 | 4 170.00 | | 16 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 449.00 | 4 170.00 | | 16 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 805.00 | 193 805.00 | | 193 805.00 |
VC Groupe et associés | 285 258.00 | 285 258.00 | | 285 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 166.00 | 147 399.00 | 603 758.00 | 826 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 009.00 | | | 146 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 258.00 | 285 258.00 | | 285 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 911.00 | 345 144.00 | 603 758.00 | 1 023 911.00 |