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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 955.00 | 15 512.00 | 43 443.00 | 58 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 015.00 | 14 710.00 | 15 305.00 | 30 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 170.00 | 30 222.00 | 66 948.00 | 97 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 622.00 | | 179 622.00 | 179 622.00 |
BZ Autres créances | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 241.00 | | 332 241.00 | 332 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 411.00 | 30 222.00 | 399 189.00 | 429 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 216.00 | 35 173.00 | | 56 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 207.00 | 21 043.00 | | 56 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 127 316.00 | 67 216.00 | | 127 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 104.00 | 5 117.00 | | 112 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 269.00 | 22 293.00 | | 20 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 428.00 | 37 758.00 | | 40 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 735.00 | 40 225.00 | | 53 735.00 |
EA Autres dettes | 23 153.00 | 53 498.00 | | 23 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 873.00 | 181 073.00 | | 271 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 189.00 | 248 289.00 | | 399 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 873.00 | 181 073.00 | | 271 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 104.00 | 5 117.00 | | 12 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 588.00 | | 42 846.00 | 58 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 263.00 | 97 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 263.00 | 88 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 388.00 | | 42 846.00 | 50 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 223.00 | 17 262.00 | 4 263.00 | 17 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 223.00 | 17 262.00 | 4 263.00 | 17 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
UX Autres créances clients | 179 622.00 | 179 622.00 | | 179 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VP Divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 195.00 | 199 195.00 | | 199 195.00 |
VW T.V.A. | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 873.00 | 271 873.00 | | 271 873.00 |