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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 591.00 | 21 381.00 | 33 211.00 | 54 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 335.00 | 21 279.00 | 11 056.00 | 32 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 367.00 | 42 660.00 | 52 707.00 | 95 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 308.00 | | 61 308.00 | 61 308.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 672.00 | | 208 672.00 | 208 672.00 |
BZ Autres créances | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CF Disponibilités | 124 639.00 | | 124 639.00 | 124 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 744.00 | | 451 744.00 | 451 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 110.00 | 42 660.00 | 504 451.00 | 547 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 423.00 | 56 216.00 | | 112 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 176.00 | 56 207.00 | | 49 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 919.00 | 3 893.00 | | 5 919.00 |
DL TOTAL (I) | 178 519.00 | 127 316.00 | | 178 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 029.00 | 112 104.00 | | 100 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 424.00 | 20 269.00 | | 20 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 346.00 | 40 428.00 | | 117 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 718.00 | 53 735.00 | | 53 718.00 |
EA Autres dettes | 15 128.00 | 23 153.00 | | 15 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 287.00 | 22 183.00 | | 19 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 932.00 | 271 873.00 | | 325 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 451.00 | 399 189.00 | | 504 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 655.00 | 271 873.00 | | 248 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 104.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 170.00 | | 11 701.00 | 97 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 504.00 | 95 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 504.00 | 86 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 970.00 | | 11 461.00 | 88 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 240.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 222.00 | 19 484.00 | 7 046.00 | 30 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 222.00 | 19 484.00 | 7 046.00 | 30 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 346.00 | 117 346.00 | | 117 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
UX Autres créances clients | 208 672.00 | | | 208 672.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 029.00 | 22 752.00 | 77 277.00 | 100 029.00 |
VI Groupe et associés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VP Divers | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 797.00 | 215 797.00 | | 215 797.00 |
VW T.V.A. | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 932.00 | 248 655.00 | 77 277.00 | 325 932.00 |