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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 049.00 | | 608 049.00 | 608 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 412.00 | | 617 412.00 | 617 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 608 034.00 | | 608 034.00 | 608 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -14 600.00 | -5 422.00 | | -14 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 623.00 | -9 178.00 | | 17 623.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223.00 | -13 400.00 | | 4 223.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 312 209.00 | 306 805.00 | | 312 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 704.00 | 318 683.00 | | 300 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 889.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | 327.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 189.00 | 626 704.00 | | 613 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 412.00 | 613 304.00 | | 617 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 9 002.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 377.00 | 18 180.00 | | 17 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 623.00 | -9 178.00 | | 17 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 704.00 | 300 704.00 | | 300 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 209.00 | 28 328.00 | 117 997.00 | 312 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 189.00 | 329 308.00 | 117 997.00 | 613 189.00 |