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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 049.00 | | 608 049.00 | 608 049.00 |
BZ Autres créances | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 494.00 | | 626 494.00 | 626 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 608 034.00 | | 608 034.00 | 608 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DH Report à nouveau | | -14 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 504.00 | 17 623.00 | | 20 504.00 |
DL TOTAL (I) | 24 727.00 | 4 223.00 | | 24 727.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 312 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 881.00 | | | 283 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 685.00 | 300 704.00 | | 317 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 276.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 766.00 | 613 189.00 | | 601 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 494.00 | 617 412.00 | | 626 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 105.00 | 35 000.00 | | 35 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 601.00 | 17 377.00 | | 14 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 504.00 | 17 623.00 | | 20 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 685.00 | 317 685.00 | | 317 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 881.00 | 28 732.00 | 120 074.00 | 283 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 766.00 | 346 617.00 | 120 074.00 | 601 766.00 |