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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 1 274.00 | 55.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 329.00 | 1 274.00 | 155 055.00 | 156 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 838.00 | | 163 838.00 | 163 838.00 |
BZ Autres créances | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
CF Disponibilités | 115 537.00 | | 115 537.00 | 115 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 175.00 | | 312 175.00 | 312 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 504.00 | 1 274.00 | 467 230.00 | 468 504.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 88 035.00 | 26 166.00 | | 88 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 920.00 | 146 869.00 | | 235 920.00 |
DL TOTAL (I) | 326 155.00 | 175 235.00 | | 326 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 638.00 | 116 617.00 | | 93 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 130 822.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 158.00 | | 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 948.00 | 39 929.00 | | 41 948.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 076.00 | 287 526.00 | | 141 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 230.00 | 462 762.00 | | 467 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 625.00 | 193 935.00 | | 70 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831.00 | 443.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | 443.00 | | 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 638.00 | 23 187.00 | 70 451.00 | 93 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 638.00 | 196 638.00 | | 196 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 638.00 | 196 638.00 | | 196 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 076.00 | 70 625.00 | 70 451.00 | 141 076.00 |