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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 329.00 | 1 329.00 | 155 000.00 | 156 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 378.00 | | 235 378.00 | 235 378.00 |
BZ Autres créances | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
CF Disponibilités | 353 949.00 | | 353 949.00 | 353 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 504.00 | | 621 504.00 | 621 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 833.00 | 1 329.00 | 776 504.00 | 777 833.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 287 955.00 | 88 035.00 | | 287 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 790.00 | 235 920.00 | | 365 790.00 |
DL TOTAL (I) | 655 945.00 | 326 155.00 | | 655 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 486.00 | 93 638.00 | | 70 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 1 265.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 683.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 526.00 | 41 948.00 | | 48 526.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 3 542.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 559.00 | 141 076.00 | | 120 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 504.00 | 467 230.00 | | 776 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 423.00 | 70 625.00 | | 73 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 759.00 | | | 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 984.00 | | 984 984.00 | 984 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 984.00 | | 984 984.00 | 984 984.00 |
FQ Autres produits | | | 5 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 983.00 | 85 760.00 | | 129 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 139.00 | 739 600.00 | | 990 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 349.00 | 503 681.00 | | 624 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 790.00 | 235 920.00 | | 365 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274.00 | 55.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | 55.00 | | 1 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 486.00 | 23 350.00 | 47 136.00 | 70 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 554.00 | 267 554.00 | | 267 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 554.00 | 267 554.00 | | 267 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 559.00 | 73 423.00 | 47 136.00 | 120 559.00 |