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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114.00 | 673.00 | 2 442.00 | 3 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 411.00 | 1 324.00 | 3 087.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 525.00 | 1 996.00 | 5 529.00 | 7 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BT Marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
BZ Autres créances | 283 029.00 | | 283 029.00 | 283 029.00 |
CF Disponibilités | 57 905.00 | | 57 905.00 | 57 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 348.00 | | 390 348.00 | 390 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 873.00 | 1 996.00 | 395 876.00 | 397 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 6 076.00 | -182.00 | | 6 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 338.00 | 6 407.00 | | 84 338.00 |
DL TOTAL (I) | 92 064.00 | 7 726.00 | | 92 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 810.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 965.00 | 49 215.00 | | 34 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 350.00 | 169 287.00 | | 129 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 036.00 | 81 164.00 | | 85 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 923.00 | | |
EA Autres dettes | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 173.00 | 51 880.00 | | 27 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 957.00 | 426 278.00 | | 296 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 876.00 | 434 003.00 | | 395 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 957.00 | 426 278.00 | | 296 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 602.00 | | 205 602.00 | 205 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 602.00 | | 205 602.00 | 205 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 446 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 855.00 | |
GE Autres charges | | | 7 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 530.00 | 1 919.00 | | 2 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 319.00 | 4 289.00 | | 5 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 979.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 979.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | -979.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 092.00 | 2 873.00 | | 32 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 358.00 | 783 128.00 | | 657 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 019.00 | 776 720.00 | | 573 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 338.00 | 6 407.00 | | 84 338.00 |